Totes les despeses i els pagaments es centralitzen a la pestanya cistella del fitxer del contacte (soci, extern, etc.).
Els diferents moviments de deure i haver afectaran el saldo del fitxer. El saldo es mostra a la capçalera del seu fitxer, però també a la llista de contactes.
La cistella i el saldo també són accessibles en lectura des de l’espai personal de l’adherent.
Disposeu d’una funció d’exportació de la cistella que us permet extreure la informació cap a un altre programari (full de càlcul, per exemple). Per això, utilitzeu el botó exportar.
Despesa
Per afegir una despesa, utilitzeu el botó despesa. Després, podreu escollir si concerneix la compra d’un producte identificat al vostre catàleg o si es tracta d’una simple despesa (títol/preu/data).
Exemple de compra de productes
La línia de despesa es crearà (icona del carretó) i es descomptarà del saldo del fitxer.
Pagament
Per afegir un pagament, utilitzeu el botó pagament. La finestra us permetrà afegir els reemborsaments relacionats amb el pagament: import, lliurat, mode de pagament, etc.
La línia de pagament es crearà a la cistella i es comptarà al saldo del fitxer.
L’addició d’un pagament es reflectirà automàticament a la comptabilitat i crearà una línia de rebut.
Si el pagament en línia s’ha realitzat des de l’espai personal de l’adherent, es crearà automàticament una línia de pagament a la cistella.
El pagament d’un producte del tipus Adhesió canviarà automàticament l’estat del fitxer a Actiu.
Agrupar les compres/pagaments
Per facilitar la gestió, podeu vincular un pagament a una compra. Per això, indiqueu quina compra està relacionada amb el pagament (camp compra vinculada).
Les compres apareixeran a la cistella sota la línia de pagament. Aquest agrupament us permetrà filtrar els contactes que han realitzat o no el pagament d’un producte determinat (vegeu el filtre a la part superior de la llista de contactes).
Reembors
Per afegir un reembors, un haver o equilibrar el saldo del fitxer, feu un abonament: feu clic al botó « reembors ». La finestra següent us permetrà afegir la informació: import, lliurat, data. El moviment s’afegirà i es comptarà com a abonament a la cistella.
Nota: aquest abonament no tindrà impacte a la comptabilitat.
Podeu realitzar aquesta operació de manera col·lectiva utilitzant les accions col·lectives a la llista de contactes: feu clic als fitxers i utilitzeu la funció forçar saldo.
Factura
Per crear una factura, feu clic al botó factura.
L’adherent podrà després recuperar-la des del seu espai personal.