Le journal de la partie « Finances » enregistre, de façon chronologique et continue, toutes les opérations financières de votre association.

Pour ajouter un recette ou une dépense, utilisez les boutons « + recette » et « + dépense ». La fenêtre de saisie de votre mouvement comprend des champs obligatoires (date, montant, mode de paiement), et des champs facultatifs (catégorie, ventilation etc …).

Vous disposez d’une vue de consultation des opérations (journal) vous permettant d’effectuer différentes opérations de recherche et de filtre : par compte, par catégorie analytique, par ventilation, par intitulé, par mode de paiement et par n° de chèque.

Vous disposez de certaines fonctionnalités collectives en bas de la page : valider ou supprimer plusieurs mouvements.

Création d’une recette / dépense :

L’opération que vous allez créer, que ce soit une dépense ou une recette, comportera des éléments liés à sa nature et au paiement.

Vous devrez indiquer l’intitulé de l’opération, son montant, et sur quel compte vous désirez l’imputer. Le champ « validé » sert à empêcher la modification ultérieure de l’opération, lorsque vous recevrez le relevé de compte de votre banque par exemple (rapprochement bancaire).
Le numéro de l’opération est calculé automatiquement.

Au niveau du paiement, vous pouvez indiquer le mode (virement, numéraire etc …), vous disposez également d’un champ commentaire.

NB : lorsque vous saisissez un paiement depuis le panier de l’adhérent, ou lorsque l’adhérent réalise un paiement en ligne depuis son espace personnel, cela va aussi créer une opération. Si par la suite vous supprimez ce paiement dans le panier, l’opération sera supprimée dans le journal, et réciproquement.