Toutes les dépenses et les règlements sont centralisés dans l’onglet « panier » du dossier du contact (adhérent, externe, etc …).

Les différents mouvements de débit et de crédit vont donc impacter le solde du dossier. Le solde est affiché dans l’entête de son dossier mais aussi sur la liste des contacts. Le panier ainsi que le solde sont aussi accessibles en lecture depuis l’espace personnel de l’adhérent.

 panier
Les dépenses et les règlements sont triés par date et regroupés par mois/année.

Vous disposez d’une fonction d’export du panier qui vous permet d’extraire les informations à destination d’un autre logiciel (tableur par exemple), pour cela utilisez le bouton « exporter« .

Dépense :

Pour ajouter une dépense, utilisez le bouton « débit », vous pourrez ensuite choisir si elle concerne l’achat d’un produit identifié dans votre catalogue, ou si il s’agit d’une simple dépense. Dans la fenêtre de « débit » vous choisirez l’intitulé et le montant de la dépense ou un produit dans la liste (cochez et modifiez la quantité). Vous pouvez modifier la date d’achat située en bas de la fenêtre si la date par défaut (date du jour) ne vous convient pas.

Exemple avec sélection de produit

La ligne de dépense sera alors créée et viendra en débit du solde du dossier.

Paiement :

Pour saisir un règlement, utilisez le bouton « paiement » affiché dans l’entête du dossier. La fenêtre suivante vous permet de saisir les renseignements liés au paiement : montant, libellé, mode de paiement etc … La ligne de règlement sera alors créée dans le panier et sera prise en crédit.

paiement

La création d’un règlement va générer un déversement dans la comptabilité, et donc une ligne de recette.

Si le paiement en ligne a été réalisé depuis l’espace personnel de l’adhérent, une ligne de paiement sera automatiquement créée dans la panier.

Réduction :

Pour ajouter une réduction, un avoir ou rééquilibrer le solde du dossier, saisissez un crédit : cliquez sur le bouton « crédit ». La fenêtre suivante vous permettra de saisir les informations liées à ce crédit : montant, libellé, date. Le mouvement sera ajouté et viendra en crédit du panier.

Facture :

Une facture est automatiquement créée pour chaque règlement. Elle regroupe tous les achats non encore réglés. Pour éditer la facture, cliquez sur l’icône en forme de page sur la ligne de paiement.

factureL’édition de la facture est aussi possible depuis l’espace personnel de l’adhérent.